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5月15日,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份2020年第一季度的仓位报告。结合该报告以及最近向监管机构披露的其他文件,钟彬彬发现,伯克希尔哈撒韦不仅清空了四大航空公司的头寸,还清仓了能源公司Philip 66和保险公司traveller insurance的股票。不仅如此,巴菲特刚刚在股东大会上表示,他对银行持乐观态度,并于近期开始减持银行股。

卖卖卖!巴菲特有多悲观?投资者无法理解这一操作。伯克希尔哈撒韦公司一季度证券交易委员会官方网站投资组合在2020年一季度末缩水4000亿元。伯克希尔哈撒韦的市值为1755.27亿美元,较2019年底的2420.51亿美元减少665.24亿美元。一季度末,公司持有现金1370亿美元(现金、现金等价物和短期国债),较2019年底增加约100亿美元。加上股票仓位和现金,伯克希尔哈撒韦公司一季度末的投资组合比去年年底减少了565.24亿美元,折合人民币4013.93亿元。

5月3日,飞利浦66和旅行者保险在股东大会上披露,他清空了四大航空公司的能源股。监管文件显示,巴菲特还清空了旅行保险公司(traveler’s Insurance)和能源公司philip66。巴菲特在2012年第二季度首次收购了Philip66,而仓位分析网站WhaleWisdom估计其平均仓位成本为76.40美元。3月31日,飞利浦66以53.65美元收盘,低于平均拥有成本。3月份的最低价格跌至42.09美元。

从这个角度来看,巴菲特在这只股票上可能亏损或获利非常有限(考虑分红)。不幸的是,经过巴菲特的清仓,公司股价开始回升。5月15日,菲利普66指数收于70.93美元。巴菲特很难在低价中生存下来。3月24日,飞利浦66在电话会议上表示,一季度炼油厂的原油利用率应在80%的较低水平,其许多炼油厂的原油利用率已接近最低水平。根据该公司2020年第一季度报告,该公司第一季度亏损25亿美元。消息来源:雅虎金融在能源行业可能处境艰难,因此巴菲特决定清理他持有8年的能源股。

此外,巴菲特还在美国顶级旅行保险公司(U.S.traveler’S insurance company)清仓,这家公司是他在2018年第三季度才收购的。旅游保险业务主要是商业保险和财产保险。受疫情影响,保险公司股价大幅下跌。自年初以来,截至5月15日,股价已抹去三分之一。据Whale wistle估计,巴菲特的平均持股成本为125.67美元。旅行者保险近期股价走势的来源:雅虎金融(Yahoo Finance)减持了高盛80%以上的金融股仓位,巴菲特也在一季度大幅减持高盛,减持1008万股,减持幅度为84%。

根据一季报,高盛一季度净利润为12.1亿美元,环比大幅下降,2019年第四季度净利润为19.2亿美元。一季度,高盛等6家机构宣布暂停回购计划。回购和分红是巴菲特热爱金融的两个原因。现在回购的原因还没有确立,分红也面临着很大的不确定性。高盛近期股价走势来源:5月15日,纽约证券交易所,高盛股价收于171.87美元。2013年4月,巴菲特首次收购高盛(Goldman Sachs),whale wistle估计其持仓平均成本为195.73美元。

但考虑到股息和股票回购,巴菲特可能不会在这只股票上亏钱。减持银行航空和银行被认为是巴菲特的两大信念。在清理完航空股之后,巴菲特最近开始出售银行。在5月3日的股东大会上,巴菲特也表达了对银行业的积极态度。事实上,4月15日,伯克希尔哈撒韦公司也增持了USB公司的股份,此后,该公司持有USB公司9.92%的股份。但从那以后,巴菲特似乎反悔了。5月11日和12日,伯克希尔哈撒韦公司减持美国联合银行497800股。

4月15日,购买成本约为33.33美元,5月12日,日报为31.65美元。巴菲特购买的497800股股票在他割肉时可能会损失836300美元。美国联合银行(unitedbankofamerica)近期股价走势来源:巴菲特似乎抄袭了位于山中的纽约证券交易所(newyorkstockexchange)的底部。许多投资者表示,巴菲特最近的操作令人无法理解。据媒体“股民”称,“老人最近经常言行不一。在今年5月刚刚结束的股东大会上,他对银行股仍持乐观态度,银行股在不到10天的时间里开始减仓。

尽管巴菲特没有义务对伯克希尔股东以外的任何人负责,但他这样做并不是很好,这可能会让球迷在周四给巴菲特秘书黛比·博萨内克(Debbie bosanek)的电子邮件中退却,但钟正军问巴菲特为什么要削减USB业务。她回答说,巴菲特仍在家工作。他太忙了,不能接受采访。尽管第一季度出现了一些出乎意料的变化,但巴菲特投资组合的前十大头寸相对稳定。苹果仍然是本季度最大的重量级公司,第一季度的地位没有变化。伯克希尔哈撒韦第一季度持仓数据来源:根据美国证券交易委员会信息披露编制:李若愚、郑亚硕,海量信息,准确解读,新浪财经应用主管编辑:孟然。