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  原标题:踩雷方正债券!人保资产一基金进入清算程序 基金经理已离职

  记者 涂颖浩

  6月1日,人保资产公告,自2020年6月1日起,“人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金”将进入清算程序。该基金此前踩雷方正债券,遭遇违约。 

  今年2月19日晚间,北大方正集团有限公司发布《北大方正集团有限公司关于法院裁定受理债权人对公司提出重整申请的公告》,北京第一中级人民法院裁定受理北京银行提出的对方正集团进行重整的申请。基于上述事项,人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金持有的19方正SCP002债券视同到期违约。

  人保资产于2020年3月6日披露了《关于人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告》,依据基金合同中相关约定决定本基金暂停进入下一封闭期。对本基金全部基金份额自动赎回。 

  《每日经济新闻》记者注意到,人保资产5月23日公告,该基金的基金经理魏瑄已经离职。

  首次开放申赎后惨遭清盘

  6月1日,人保资产发布公告,称人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“人保添益6个月定开债券基金”)出现了《基金合同》终止事由,作为基金管理人的人保资产决定终止该基金并依法履行基金财产清算程序。

  根据程序,基金合同终止事由出现之日起30个工作日内,基金管理人人保资产组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金财产清算。基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

  该基金成立以后根据基金合同约定采取“买入持有”策略,债券到期日与封闭期保持一致。2020年2月7日开放前,除发行人公告延期兑付的债券外,持有的债券均已变现。基金开放期间,对尚未变现的债券进行了卖出处理。自3月6日开始,根据基金合同约定,该基金进入暂停运作状态,投资管理活动暂停。 

  截至3月5日,该基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于5000万元的情形。 

  投资组合报告显示,该基金本报告期末持有19方正SCP002债券70万张,由于该债券的本金发生延期兑付,本基金管理人对该债券进行估值调整并计提资产减值准备,截至2019年12月31日,其账面价值为3756.9万元。 

  2020年2月19日晚间,北大方正集团有限公司发布《北大方正集团有限公司关于法院裁定受理债权人对公司提出重整申请的公告》,北京第一中级人民法院裁定受理北京银行提出的对方正集团进行重整的申请。基于上述事项,本基金持有的19方正SCP002债券视同到期违约,本基金于2月20日起继续对该债券按照中债特殊价格估值,并对利息进行冲回处理。

  离任基金经理管理过多只债基

  人保添益6个月定开债券基金(A类代码:007727,C类代码:007728),基金运作方式为契约型开放式,以定期开放的方式运作,基金成立于2019年8月7日。基金管理人人保资产是保险系资管公司,拥有公募基金牌照。启信宝数据显示,人保资产成立于2003年7月16日,注册资本12.98亿元。

  人保添益6个月定开债券基金作为定期开放债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,但高于货币基金。投资范围包括债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。

  根据该基金2020年一季报,截至2020年3月5日的基金最后运作日,人保添益6个月定开A基金份额净值为0.8791元,报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.66%,同期业绩比较基准收益率为0.28%;人保添益6个月定开C基金份额净值为0.8770元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-10.73%,同期业绩比较基准收益率为0.28%。

  根据人保资产披露的《关于人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金暂停下一封闭期运作的公告》,依据基金合同中相关约定决定本基金暂停进入下一封闭期,人保资产3月6日对该基金全部基金份额自动赎回。 

  人保添益6个月定开债券基金的基金经理为魏瑄。魏瑄于2010年6月加入人保资产,曾任研究员、高级研究员。2017年4月至今年5月,任职于人保资产公募基金事业部。 

  资料显示,在管理人保添益6个月定开债券基金期间,魏瑄还管理人保鑫泽纯债债券型、人保利璟纯债债券型、人保鑫享短债债券型、人保添利9个月定期开放债券型等多只债券型基金。人保资产5月23日公告,管理人保添益6个月定开的基金经理魏瑄离任。

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责任编辑:潘翘楚